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國富大中華精選混合(QDII) 人民幣(000934)

QDII

2.475 1.06% 2.475
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2015-02-03
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷機構

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金-人民幣 基金簡稱 國富大中華精選混合(QDII) 人民幣
基金類型 QDII 基金代碼 000934
基金經理 徐成 成立時間 2015-02-03
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行(境內)紐約梅隆銀行股份有限公司(境外)
投資目標 本基金通過積極進行資產配置和組合管理,投資于大中華地區證券市場和海外證券市場發行的大中華企業,以力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 股票等權益類資產投資比例為基金資產的40%-95%,債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國 證監會允許投資的其他金融工具投資比例為基金資產的5%-60%,其中,現金或到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金投資于大中華地區證券市場和在其他證券市場發行的 “大中華企業”的資產不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準 MSCI金龍凈總收益指數(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民幣 一年期定期存款利率(稅后)X 40%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富大中華精選混合(QDII) 人民幣 6.50% 10.64% 36.14% 67.91% 57.64% 147.50%
歷史凈值
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開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<200萬元 0.80%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.50%
M≥500 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<200萬元 1.00%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
M≥500(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.27%
轉換費用
該基金暫未開通轉換業務

基金經理

徐成
個人簡介
14年證券從業經驗。CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表,國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監。現任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監,國富亞洲機會股票(QDII)基金、國富大中華精選混合(QDII)基金、國富美元債定期債券(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金、國富估值優勢混合基金、國富全球科技互聯混合(QDII)基金及國富港股通遠見價值混合基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2020-09-30 )
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
權益投資 94,007.49 79.74%
銀行存款和結算備付金合計 19,511.32 16.55%
其他資產 4,378.81 3.71%
合計 117,897.62 100.00%
股票及存托憑證投資組合行業分布(截止日期: 2020-09-30 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
消費者非必需品 26,566.93 24.37%
消費者常用品 1,145.24 1.05%
金融 6,240.22 5.72%
醫療保健 3,210.17 2.94%
電信業務 4,741.86 4.35%
信息技術 21,169.04 19.42%
原材料 8,590.58 7.88%
房地產 5,025.66 4.61%
工業 17,317.79 15.88%
合計 94,007.49 86.22%
十大股票及存托憑證持倉(截止日期: 2020-09-30 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
騰訊 4,741.86 4.35%
阿里巴巴 4,039.48 3.71%
比亞迪 3,793.42 3.48%
永升生活服務 3,363.04 3.08%
福萊特玻璃 3,341.03 3.06%
金山公司 3,304.55 3.03%
平安保險 3,185.54 2.92%
信義玻璃 3,140.59 2.88%
美團點評 2,978.89 2.73%
臺積電 2,705.11 2.48%
各國家(地區)證券市場股票及存托憑證投資分布(截止日期: 2020-09-30 )
國家(地區) 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
中國 17,270.99 15.84%
中國香港 64,788.69 59.42%
中國臺灣 4,130.64 3.79%
美國 7,817.17 7.17%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機構

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