微理財 400 700 4518

請掃碼關注/下載手機客戶端

  • 訂閱號

  • 服務號

  • 最近一月
  • 最近三月
  • 最近半年
  • 最近一年

國富彈性市值混合(450002)

混合型

1.6785 1.13% 4.2322
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2006-06-14
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷機構

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 基金簡稱 國富彈性市值混合
基金類型 混合型 基金代碼 450002
基金經理 趙曉東 成立時間 2006-06-14
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行股份有限公司
投資目標 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票,輔助投資于資產價值低估的上市公司股票,以達到基金財產長期增值的目的。
投資范圍 股票資產60%-95%,債券和現金等資產5%-40%,其中現金資產不低于5%
業績比較基準 70%×MSCI中國A股指數 + 25%×中債國債總指數(全價) + 5%×同業存款息率
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富彈性市值混合 5.24% 8.80% 41.15% 45.48% 41.13% 1109.04%
歷史凈值
請選擇時間區間
開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<500萬元 1.00%
500萬元 ≤ M<1000萬元 0.80%
M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<500萬元 1.20%
500萬元 ≤ M<1000萬元 1.00%
M≥1000(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.25%
轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.200293.buzz)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

基金經理

趙曉東
個人簡介
16年證券從業經驗,香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金及國富基本面優選混合基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2020-09-30 )
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
權益投資 425,171.48 87.07%
銀行存款和結算備付金合計 62,681.86 12.84%
其他資產 449.03 0.09%
合計 488,302.37 100.00%
行業分布(截止日期: 2020-09-30 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
制造業 249,332.10 51.55%
交通運輸、倉儲和郵政業 15,847.64 3.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,501.96 0.52%
金融業 102,619.08 21.22%
房地產業 26,430.73 5.46%
水利、環境和公共設施管理業 66.00 0.01%
衛生和社會工作 21,273.08 4.40%
文化、體育和娛樂業 7,095.28 1.47%
合計 425,171.48 87.90%
十大股票持倉(截止日期: 2020-09-30 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
玲瓏輪胎 35,685.91 7.38%
洋河股份 26,626.48 5.50%
興業銀行 24,220.54 5.01%
安琪酵母 23,806.47 4.92%
招商銀行 23,804.67 4.92%
寧波銀行 21,693.92 4.49%
美年健康 21,273.08 4.40%
生物股份 19,951.67 4.12%
中國平安 16,632.05 3.44%
順豐控股 15,846.18 3.28%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機構

您可點擊鏈接:http://www.200293.buzz/qxjj/xsjg 跳轉至銷售機構查詢頁面,通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼,查詢本公司旗下各基金銷售機構的具體信息。

云南快乐10分投注指南 湖人vs灰熊 山东快乐扑克三走中奖规则 河北快三投注技巧稳赚 下载大众麻将老版本游戏 哈尔滨52麻将微信群 黄金城棋牌游戏官方网站 东京快乐8开奖正规吗 湖北11选5任二遗漏表 915游戏李逵劈鱼 大唐麻将河北版挂免费 吉祥棋牌最新版下载安装 甘肃快3基本走势 04活塞vs湖人总决赛 沈阳麻将规则 过蛋 七星彩今天开奖结果是多少钱 韩国快乐8技巧