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國富中小盤股票(450009)

股票型

2.390 0.93% 3.404
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:較高風險 成立日期:2010-11-23
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷機構

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 基金簡稱 國富中小盤股票
基金類型 股票型 基金代碼 450009
基金經理 趙曉東 成立時間 2010-11-23
管理人 國海富蘭克林基金管理公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提下,獲得基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金股票投資的比例范圍為基金資產的80%-95%;債券、權證、貨幣市場工具及中國證監會允許 基金投資的其他金融工具占基金資產的比例范圍為5%-20%。現金或者到期日在一年以內的政府債券 占基金資產凈值的比例不低于5%。
業績比較基準 中證700指數收益率×90% + 銀行同業存款利率×10%
風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富中小盤股票 3.78% 6.22% 41.76% 51.68% 47.17% 331.92%
歷史凈值
請選擇時間區間
開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<50萬元 1.20%
50萬元 ≤ M<100萬元 0.80%
100萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
500萬元 ≤ M<1000萬元 0.20%
M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<50萬元 1.50%
50萬元 ≤ M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<500萬元 0.80%
500萬元 ≤ M<1000萬元 0.30%
M≥1000(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.20%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.25%
轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.200293.buzz)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

基金經理

趙曉東
個人簡介
16年證券從業經驗,香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金及國富基本面優選混合基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2020-09-30 )
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
權益投資 274,561.27 86.98%
固定收益投資 15,901.12 5.04%
銀行存款和結算備付金合計 24,783.56 7.85%
其他資產 412.38 0.13%
合計 315,658.33 100.00%
行業分布(截止日期: 2020-09-30 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
制造業 165,174.21 52.45%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,225.80 3.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,754.42 1.19%
金融業 58,364.01 18.53%
房地產業 5,466.03 1.74%
租賃和商務服務業 6,355.63 2.02%
科學研究和技術服務業 1,301.16 0.41%
水利、環境和公共設施管理業 517.90 0.16%
衛生和社會工作 15,324.73 4.87%
文化、體育和娛樂業 7,073.26 2.25%
合計 274,561.27 87.18%
十大股票持倉(截止日期: 2020-09-30 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
玲瓏輪胎 23,014.74 7.31%
安琪酵母 17,344.34 5.51%
洋河股份 17,253.11 5.48%
美年健康 15,324.73 4.87%
生物股份 13,564.74 4.31%
招商銀行 12,835.76 4.08%
寧波銀行 12,177.10 3.87%
順豐控股 11,224.34 3.56%
海爾智家 10,299.66 3.27%
興業銀行 9,725.94 3.09%
五大債券持倉(截止日期: 2020-09-30 )
債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
18國開03 8,062.40 2.56%
20國開11 5,944.20 1.89%
浦發轉債 1,739.27 0.55%
15國債28 155.25 0.05%
債券投資組合(截止日期: 2020-09-30 )
債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
國家債券 155.25 0.05%
金融債券 14,006.60 4.45%
可轉債(可交換債) 1,739.27 0.55%
合計 15,901.12 5.05%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機構

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